Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+384%

+714%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	24 861	38 078	31 903	24 878	32 052	41 374	45 033	48 964	43 224	35 556	34 025	30 282	27 710	16 550	6 450	(3 323)	(14 096)	(74 902)	(78 537)	(79 047)	(76 958)	(11 454)	(6 879)	(1 773)	4 574	3 163	2 721	(3 969)	(7 840)	(2 195)	(2 118)	3 863	3 620	(3 821)	(7 885)	(14 679)	(36 052)	(35 540)	(30 560)	(21 616)	7 849	20 767	21 958	22 260	17 944	11 767	15 416	14 804	15 095	15 022	10 410	12 279	15 047	24 282	39 252	53 007	70 227	66 211	64 623	64 393	58 252	58 574	56 520	54 615	53 985	69 618	82 464	87 558	107 785	116 343	139 018	164 330	167 866	171 270	135 815	109 340	97 979	78 170	97 139	137 498	181 795	224 774	314 201	362 646	405 931
Depreciation & Amortization	(1 035)	8 285	8 202	8 212	8 424	8 275	8 115	8 123	8 222	8 214	8 323	8 288	8 489	8 836	9 201	9 607	9 412	8 719	7 392	6 017	4 923	4 314	4 373	4 379	4 254	4 209	4 039	5 068	6 067	6 838	7 901	7 799	7 708	8 063	8 492	8 798	9 066	8 268	7 325	6 209	5 206	4 730	4 654	4 798	4 692	4 965	4 699	4 734	4 741	5 158	5 288	5 180	5 252	5 024	5 090	5 108	5 119	4 967	6 124	7 058	8 000	10 892	11 149	11 847	12 633	11 756	12 507	13 204	14 165	14 968	16 492	17 920	19 351	21 396	22 498	23 985	25 266	26 104	27 183	27 870	27 951	27 075	26 085	25 179	24 893
Change in Deffered Taxes	0	13 540	0	12 861	0	1 005	0	1 920	0	7 381	0	3 771	0	(4 449)	(9 205)	(7 629)	(13 850)	20 205	21 081	22 967	29 307	(148)	289	621	504	425	(214)	(159)	(1 114)	(3 663)	(3 200)	(3 752)	(2 926)	693	954	1 218	(906)	(1 897)	(2 935)	(2 437)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	0	0	703	85	149	263	390	470	566	702	793	771	1 108	711	888	1 170	747	1 320	1 358	1 458	1 484	1 440	1 445	1 415	1 610	1 622	1 555	1 639	1 597	1 956	2 307	2 893	3 450	3 751	0
Other Non-Cash Items	0	3 259	0	1 019	0	2 494	0	207	0	1 925	0	(744)	0	1 203	(194)	(359)	(835)	22 071	22 081	22 293	22 904	451	358	264	98	(363)	(253)	1 095	1 235	2 418	2 222	1 056	1 352	98	163	97	12 936	11 751	12 416	12 479	(761)	(674)	96	105	174	(174)	4	(272)	(479)	432	(46)	297	1 162	(434)	5 587	776	497	481	0	0	0	882	0	0	0	1 624	0	0	0	1 782	0	0	0	1 520	0	0	0	10 767	0	0	0	24 286	0	0	0
Cash Taxes Paid	0	6 740	0	14 744	0	12 096	0	31 397	0	29 284	0	41 809	0	23 288	0	0	0	5 414	0	0	0	1 083	0	0	0	1 412	0	0	0	3 267	0	0	0	1 519	0	0	0	2 711	0	0	0	1 486	2 805	1 556	5 540	4 028	3 829	6 124	2 815	2 856	2 536	2 381	3 421	3 323	5 020	5 348	5 423	4 744	8 535	8 317	10 245	11 510	9 123	9 420	9 382	9 159	12 002	12 392	14 573	14 486	29 296	31 467	39 878	40 166	41 625	40 731	45 557	45 984	24 377	21 571	12 714	13 143	71 767	81 245	111 228
Cash Interest Paid	0	447	0	652	0	401	0	410	0	16	0	29	0	13	0	0	0	12	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0	153	0	0	0	87	0	0	0	140	0	0	0	137	206	2 627	253	117	128	(2 261)	96	95	63	31	48	48	2	3	3	3	39	76	118	155	161	165	173	183	177	169	149	220	242	265	283	593	885	1 196	1 529	2 305	2 417	2 496	2 512	2 522	2 514	2 481	2 467
Change in Working Capital	28 822	27 165	24 545	30 316	(1 146)	6 332	6 764	(4 970)	5 661	(4 125)	3 128	1 682	(17 793)	2 026	12 197	31 040	45 791	26 264	16 596	1 931	(5 138)	(10 909)	(7 526)	(10 627)	(9 545)	(8 127)	(2 795)	4 161	8 279	8 904	4 296	1 539	(6 122)	(7 248)	697	3 335	15 910	13 642	13 219	11 601	(3 504)	(342)	(4 828)	(14 932)	(13 015)	(8 830)	(8 852)	5 227	2 537	(4 779)	(4 488)	(9 138)	(4 556)	(618)	(18 269)	(22 468)	(24 833)	(26 867)	(25 323)	(16 911)	(3 920)	(3 873)	4 351	(6 332)	(26 469)	(15 168)	(23 934)	(18 527)	(27 883)	(54 204)	(88 980)	(99 150)	(119 924)	(123 962)	(97 564)	(110 962)	(103 815)	(82 373)	(70 794)	(50 696)	(14 688)	9 836	(59 430)	(79 085)	(120 950)
Cash from Operating Activities	52 648 N/A	90 327 +72%	79 159 -12%	62 580 -21%	53 839 -14%	59 480 +10%	61 527 +3%	54 873 -11%	58 722 +7%	48 951 -17%	52 216 +7%	42 767 -18%	25 146 -41%	24 166 -4%	22 162 -8%	33 049 +49%	26 422 -20%	2 357 -91%	(11 387) N/A	(25 839) -127%	(24 962) +3%	(17 746) +29%	(9 385) +47%	(7 136) +24%	(115) +98%	(693) -503%	3 498 N/A	6 196 +77%	6 627 +7%	12 302 +86%	9 101 -26%	10 505 +15%	3 632 -65%	(2 215) N/A	2 421 N/A	(1 231) N/A	954 N/A	(3 776) N/A	(535) +86%	6 236 N/A	8 866 +42%	24 481 +176%	22 666 -7%	12 568 -45%	9 870 -21%	7 728 -22%	11 267 +46%	24 493 +117%	21 894 -11%	15 833 -28%	11 164 -29%	8 618 -23%	16 905 +96%	28 254 +67%	31 660 +12%	36 423 +15%	51 010 +40%	44 792 -12%	41 651 -7%	55 473 +33%	62 813 +13%	66 475 +6%	72 902 +10%	61 012 -16%	41 031 -33%	67 830 +65%	72 661 +7%	83 859 +15%	95 691 +14%	78 889 -18%	68 312 -13%	84 882 +24%	69 075 -19%	70 224 +2%	62 269 -11%	23 883 -62%	20 950 -12%	32 668 +56%	64 295 +97%	125 439 +95%	205 825 +64%	285 971 +39%	305 142 +7%	333 026 +9%	334 160 +0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(3 657)	(9 208)	(8 216)	(8 200)	(7 454)	(7 594)	(8 479)	(8 134)	(8 308)	(8 408)	(7 869)	(10 163)	(10 629)	(13 011)	(12 823)	(10 836)	(10 215)	(5 554)	(4 435)	(2 687)	(2 642)	(3 013)	(3 026)	(3 013)	(2 900)	(3 461)	(3 592)	(5 630)	(5 932)	(6 260)	(8 860)	(8 946)	(11 573)	(11 829)	(10 242)	(9 693)	(7 723)	(6 341)	(5 597)	(4 101)	(3 390)	(3 707)	(3 284)	(3 582)	(3 357)	(3 565)	(4 336)	(4 141)	(4 315)	(4 409)	(3 827)	(3 902)	(4 054)	(4 728)	(5 524)	(5 938)	(5 990)	(6 403)	(6 614)	(6 784)	(7 501)	(8 882)	(10 247)	(11 839)	(13 073)	(13 277)	(13 445)	(14 843)	(16 456)	(18 219)	(19 425)	(20 194)	(22 544)	(23 588)	(25 009)	(24 148)	(21 338)	(20 543)	(18 967)	(18 374)	(19 298)	(19 431)	(21 233)	(30 859)	(32 769)
Other Items	(70)	958	1 083	2 440	(222)	(948)	(1 075)	(2 114)	(231)	395	362	320	(915)	(3 311)	(3 150)	(6 274)	(19 768)	(26 953)	(17 581)	(9 501)	(1 119)	13 837	(1 046)	(12 813)	(7 344)	(2 367)	15 771	(23 674)	(21 112)	(31 410)	(44 133)	2 148	1 228	331	25	316	896	1 630	3 460	3 204	2 726	2 397	965	997	1 017	1 170	1 134	1 723	1 414	888	1 759	2 624	2 503	2 399	1 504	1 755	1 585	(9 512)	(9 378)	(11 206)	(11 408)	(29 937)	(30 064)	(33 604)	(33 216)	(3 554)	(3 426)	(942)	(28 616)	(28 688)	(28 709)	(30 983)	(3 096)	(3 118)	(10 722)	(7 309)	(7 324)	(7 397)	(4 015)	(3 689)	(3 148)	(22 758)	(16 048)	(16 623)	(17 319)
Cash from Investing Activities	(3 727) N/A	(8 250) -121%	(7 133) +14%	(5 760) +19%	(7 676) -33%	(8 542) -11%	(9 554) -12%	(10 248) -7%	(8 539) +17%	(8 013) +6%	(7 507) +6%	(9 843) -31%	(11 544) -17%	(16 322) -41%	(15 973) +2%	(17 110) -7%	(29 983) -75%	(32 507) -8%	(22 016) +32%	(12 188) +45%	(3 761) +69%	10 824 N/A	(4 072) N/A	(15 826) -289%	(10 244) +35%	(5 828) +43%	12 179 N/A	(29 304) N/A	(27 044) +8%	(37 670) -39%	(52 993) -41%	(6 798) +87%	(10 345) -52%	(11 498) -11%	(10 217) +11%	(9 377) +8%	(6 827) +27%	(4 711) +31%	(2 137) +55%	(897) +58%	(664) +26%	(1 310) -97%	(2 319) -77%	(2 585) -11%	(2 340) +9%	(2 395) -2%	(3 202) -34%	(2 418) +24%	(2 901) -20%	(3 521) -21%	(2 068) +41%	(1 278) +38%	(1 551) -21%	(2 329) -50%	(4 020) -73%	(4 183) -4%	(4 405) -5%	(15 915) -261%	(15 992) 0%	(17 990) -12%	(18 909) -5%	(38 819) -105%	(40 311) -4%	(45 443) -13%	(46 289) -2%	(16 831) +64%	(16 871) 0%	(15 785) +6%	(45 072) -186%	(46 907) -4%	(48 134) -3%	(51 177) -6%	(25 640) +50%	(26 706) -4%	(35 731) -34%	(31 457) +12%	(28 662) +9%	(27 940) +3%	(22 982) +18%	(22 063) +4%	(22 446) -2%	(42 189) -88%	(37 281) +12%	(47 482) -27%	(50 088) -5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	(53 572)	0	(52 788)	0	6 321	7 096	8 001	0	3 845	(13 583)	(15 027)	(32 718)	(36 056)	0	0	0	(4)	0	0	(7)	(4)	0	(10 270)	(10 267)	(10 268)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	675	946	3 063	3 874	3 324	3 662	3 493	2 899	2 103	1 588	67	(3)	779	935	584	940	(12 839)	(12 957)	(12 613)	(12 930)	(16 948)	(44 633)	(69 193)	(69 364)	(78 954)	(73 879)	(48 908)	(48 381)	(21 117)	1 442	850	311	508	(33 586)	(49 728)	(64 822)	(119 536)	(109 009)
Net Issuance of Debt	(21)	(4 543)	0	(4 543)	(24 543)	(20 043)	0	(20 047)	(47)	(30)	0	(10)	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 146	41 146	41 146	25 466	(40 680)	(40 680)	(40 680)	(25 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10 000)	0	0	0	0	0	(15 000)	(15 000)	(15 000)	(15 000)	0	0	0	0	(578)	(1 038)	(1 549)	(2 073)	(2 049)	(2 142)	(2 221)	(2 208)	(2 293)	(2 364)	26 060	25 913	25 820	25 646	12 006	(3 108)	16 462	16 035	20 626	34 791	14 590	14 494	(5 611)	(5 323)	(5 287)	(5 283)	(5 166)
Cash Paid for Dividends	(2 432)	(4 907)	(4 778)	(4 761)	(4 630)	(4 622)	(6 413)	(6 508)	(7 423)	(7 468)	(9 257)	(9 362)	(10 609)	(10 695)	(9 134)	(9 067)	(8 923)	(8 924)	(5 568)	(5 366)	(2 003)	(1 796)	(1 797)	(1 789)	(1 757)	(1 760)	(1 700)	(1 731)	(1 729)	(1 729)	(2 512)	(2 592)	(3 407)	(3 460)	(3 474)	(3 466)	(3 473)	(3 474)	(2 726)	(2 585)	(1 771)	(1 742)	(2 486)	(2 639)	(3 415)	(3 488)	(3 502)	(3 489)	(4 012)	(4 016)	(4 392)	(4 394)	(3 789)	(3 718)	(5 684)	(5 708)	(13 533)	(13 786)	(17 824)	(17 977)	(16 552)	(16 427)	(16 328)	(16 254)	(15 602)	(15 594)	(23 032)	(23 166)	(25 462)	(25 456)	(23 107)	(23 036)	(25 314)	(25 418)	(25 062)	(25 030)	(24 925)	(24 881)	(25 241)	(25 266)	(27 336)	(27 320)	(28 716)	(28 709)	(35 711)
Other	2 048	(14)	(160)	(227)	3 094	8	1 126	(9)	(1 025)	(9)	(1 017)	(9)	(2 256)	(9)	(153)	(9)	(253)	(2)	(3)	(1)	0	(3)	(2)	0	0	0	1	(13 838)	(13 754)	(13 849)	11 158	25 196	25 238	25 546	1 021	841	713	30 676	30 368	30 209	30 289	444	(9 716)	(9 630)	275	(10 043)	(76)	(37)	(10 031)	(49)	(35)	(25)	(16)	(12)	(8)	(4)	(2)	(5)	(5)	0	0	0	0	0	0	0	(2)	0	0	0	(1)	(4)	(9)	0	(16)	(6)	(2)	0	(247)	(327)	(387)	(447)	(361)	(439)	(505)
Cash from Financing Activities	(405) N/A	(63 036) -15 464%	(63 053) 0%	(62 312) +1%	(79 651) -28%	(18 336) +77%	(19 018) -4%	(19 347) -2%	(2 174) +89%	(3 662) -68%	(25 567) -598%	(26 088) -2%	(45 588) -75%	(46 770) -3%	(26 236) +44%	(26 265) 0%	(8 679) +67%	(8 930) -3%	(5 575) +38%	(5 371) +4%	(2 010) +63%	(1 803) +10%	(1 803) N/A	(12 059) -569%	(12 024) +0%	(12 028) 0%	29 179 N/A	25 575 -12%	25 661 +0%	9 887 -61%	(32 034) N/A	(18 076) +44%	(18 849) -4%	(2 914) +85%	(2 453) +16%	(2 625) -7%	(2 760) -5%	27 202 N/A	27 642 +2%	27 624 0%	28 518 +3%	(1 298) N/A	(12 202) -840%	(12 236) 0%	(13 107) -7%	(13 531) -3%	(3 578) +74%	(2 884) +19%	(3 130) -9%	(1 002) +68%	(15 553) -1 452%	(16 095) -3%	(15 143) +6%	(15 237) -1%	(2 793) +82%	(3 609) -29%	(11 950) -231%	(13 724) -15%	(18 410) -34%	(18 241) +1%	(17 168) +6%	(17 916) -4%	(17 437) +3%	(31 235) -79%	(30 780) +1%	(30 415) +1%	(38 257) -26%	(42 478) -11%	(44 035) -4%	(68 736) -56%	(66 650) +3%	(76 348) -15%	(87 196) -14%	(77 434) +11%	(56 988) +26%	(30 109) +47%	(2 850) +91%	10 760 N/A	(10 585) N/A	(10 589) 0%	(66 918) -532%	(82 818) -24%	(99 186) -20%	(153 967) -55%	(150 391) +2%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	2 073	799	1 093	807	4 977	4 337	2 424	3 131	2 183	1 194	6 013	(40)	(1 873)	(10 121)	(11 170)	(9 376)	(13 704)	(2 813)	(5 718)	(4 605)	1 910	(291)	(2 105)	(642)	(3 385)	(2 567)	(1 596)	(4 992)	(3 503)	(1 624)	(2 197)	831	3 782	4 077	7 507	8 005	7 144	4 614	2 011	4 768	6 304	6 704	9 800	5 256	1 361	(3 946)	(11 521)	(10 607)	(4 126)	(1 416)	4 160	5 412	(804)	(2 039)	(1 250)	610	(1 950)	817	(2 335)	(5 437)	(1 725)	(1 980)	(351)	(115)	(2 257)	877	1 368	2 108	3 635	4 172	8 881	10 853	6 024	2 871	1 852	482	2 303	5 677	5 801	(3 348)	3 867	(5 122)	(10 663)	(545)	(404)
Net Change in Cash	50 589 N/A	19 840 -61%	10 066 -49%	(4 685) N/A	(28 511) -509%	36 939 N/A	35 379 -4%	28 409 -20%	50 192 +77%	38 470 -23%	25 155 -35%	6 796 -73%	(33 859) N/A	(49 047) -45%	(31 217) +36%	(19 702) +37%	(25 944) -32%	(41 893) -61%	(44 696) -7%	(48 003) -7%	(28 823) +40%	(9 016) +69%	(17 365) -93%	(35 663) -105%	(25 768) +28%	(21 116) +18%	43 260 N/A	(2 525) N/A	1 741 N/A	(17 105) N/A	(78 123) -357%	(13 538) +83%	(21 780) -61%	(12 550) +42%	(2 742) +78%	(5 228) -91%	(1 489) +72%	23 329 N/A	26 981 +16%	37 731 +40%	43 024 +14%	28 577 -34%	17 945 -37%	3 003 -83%	(4 216) N/A	(12 144) -188%	(7 034) +42%	8 584 N/A	11 737 +37%	9 894 -16%	(2 297) N/A	(3 343) -46%	(593) +82%	8 649 N/A	23 597 +173%	29 241 +24%	32 705 +12%	15 970 -51%	4 914 -69%	13 805 +181%	25 011 +81%	7 760 -69%	14 803 +91%	(15 781) N/A	(38 295) -143%	21 461 N/A	18 901 -12%	27 704 +47%	10 219 -63%	(32 582) N/A	(37 591) -15%	(31 790) +15%	(37 737) -19%	(31 045) +18%	(28 598) +8%	(37 201) -30%	(8 259) +78%	21 165 N/A	36 529 +73%	89 439 +145%	120 328 +35%	155 842 +30%	158 012 +1%	131 032 -17%	133 277 +2%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	48 991 N/A	81 119 +66%	70 943 -13%	54 380 -23%	46 385 -15%	51 886 +12%	53 048 +2%	46 739 -12%	50 414 +8%	40 543 -20%	44 347 +9%	32 604 -26%	14 517 -55%	11 155 -23%	9 339 -16%	22 213 +138%	16 207 -27%	(3 197) N/A	(15 822) -395%	(28 526) -80%	(27 604) +3%	(20 759) +25%	(12 411) +40%	(10 149) +18%	(3 015) +70%	(4 154) -38%	(94) +98%	566 N/A	695 +23%	6 042 +769%	241 -96%	1 559 +547%	(7 941) N/A	(14 044) -77%	(7 821) +44%	(10 924) -40%	(6 769) +38%	(10 117) -49%	(6 132) +39%	2 135 N/A	5 476 +156%	20 774 +279%	19 382 -7%	8 986 -54%	6 513 -28%	4 163 -36%	6 931 +66%	20 352 +194%	17 579 -14%	11 424 -35%	7 337 -36%	4 716 -36%	12 851 +172%	23 526 +83%	26 136 +11%	30 485 +17%	45 020 +48%	38 389 -15%	35 037 -9%	48 689 +39%	55 312 +14%	57 593 +4%	62 655 +9%	49 173 -22%	27 958 -43%	54 553 +95%	59 216 +9%	69 016 +17%	79 235 +15%	60 670 -23%	48 887 -19%	64 688 +32%	46 531 -28%	46 636 +0%	37 260 -20%	(265) N/A	(388) -46%	12 125 N/A	45 328 +274%	107 065 +136%	186 527 +74%	266 540 +43%	283 909 +7%	302 167 +6%	301 391 0%

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