Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+202%

+20%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(34 160)	32 238	38 408	(10 097)	24 532	(18 049)	(4 666)	22 342	(70 072)	(50 509)	76 874	42 296	75 233	6 213	102 236	73 439	56 604	35 863	66 717	66 465	80 115	(6 093)	(45 113)	(31 726)	(20 558)	107 810	92 934	177 779	169 034	166 056	198 864	171 607	153 096	132 291	131 822	133 071	155 583	174 291	135 147	158 121	173 880	148 245	242 488	332 084	300 360	261 451	161 785	71 048	125 379	205 022	228 564	248 252	215 777	258 049	291 855	305 499	313 349	286 197	239 986	238 730	281 124	286 197	371 876	342 109	301 421	228 214	178 180	196 055	172 833	250 238	302 903	460 404	549 895	581 891
Depreciation & Amortization	(32 285)	1 031	5 255	3 667	20 037	8 115	6 597	5 937	13 908	(3 519)	(20 736)	(13 533)	41 166	(30 183)	223 377	220 181	215 967	211 689	209 548	205 889	202 886	200 071	192 622	176 492	176 719	175 390	185 767	186 894	186 950	191 286	187 844	190 021	195 105	194 030	203 123	200 358	195 293	193 733	188 297	187 205	185 410	182 311	169 749	165 102	160 825	161 529	158 106	176 970	191 880	201 100	214 037	199 544	187 830	179 791	175 828	179 332	183 369	184 975	186 376	186 764	184 133	182 194	179 228	173 893	172 311	175 565	185 564	185 078	181 230	177 213	160 894	152 955	147 339	138 043
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	566	0	0	0	1 541	0	0	0	1 445	0	0	0	3 154	0	0	0	2 115	0	0	0	4 337	0	0	0
Other Non-Cash Items	(30 948)	16 720	14 508	(6 579)	(18 218)	(8 594)	38 404	15 149	(12 251)	(24 629)	(143 249)	5 654	(9 020)	89 965	(44 175)	(36 411)	(28 953)	(20 231)	(3 131)	(6 130)	(5 584)	51 359	103 789	(10 774)	(28 121)	(96 180)	(31 389)	(48 316)	(34 483)	(41 315)	(51 636)	(47 439)	(44 144)	(13 788)	(26 347)	(29 597)	(19 890)	(33 032)	7 694	8 953	(5 491)	(5 959)	(36 393)	(53 254)	(47 149)	(15 092)	(9 920)	4 839	(7 139)	(58 197)	(47 504)	(40 702)	(26 888)	(37 489)	(43 959)	(53 351)	(62 066)	(44 268)	(45 432)	(39 612)	(76 408)	(70 357)	(78 126)	(74 985)	(27 379)	(4 018)	13 379	1 261	(1 026)	(25 026)	(55 854)	(183 768)	(218 973)	(216 683)
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	15 244	27 519	(789)	(5 930)	91	6 949	7 984	36 242	40 013	32 984	37 834	34 663	30 747	24 788	21 600	19 906	27 516	36 503	38 483	69 323	64 490	39 431	36 252	12 219	8 491	37 267	40 719	38 523	48 342	36 484	33 492	37 370	32 281	43 882	46 259	38 151	53 393	59 989	69 699	75 424	53 619	33 713	21 236	14 926	46 889	60 325	82 980	83 789	63 068	63 191	55 664	56 183	60 551	53 541	55 853	58 906	107 500	142 179	157 395	153 144	103 196	67 375	56 342	67 916	93 181	98 153	107 721
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	8 663	16 065	(1 807)	(2 725)	(2 809)	(40)	(3 858)	11 179	12 829	12 396	11 724	12 588	8 537	8 319	7 853	7 193	7 230	6 767	6 820	6 582	6 525	6 225	6 440	5 921	5 923	5 466	5 434	5 347	5 013	5 093	4 632	4 695	4 636	4 605	4 627	4 218	4 207	3 974	3 586	3 668	3 500	3 834	3 894	4 222	3 958	3 734	3 519	3 128	3 012	2 914	2 781	2 994	3 133	3 389	3 800	3 984	4 173	4 551	4 889	5 270	5 999	6 588	7 371	8 068	7 960	7 379	6 763
Change in Working Capital	124 485	(27 997)	20 137	(19 508)	(71 030)	40 953	(25 132)	(8 648)	19 221	132 528	155 232	(26 091)	(58 134)	(134 045)	(25 904)	(55 637)	(17 034)	(17 536)	(29 024)	(20 892)	(27 773)	(5 344)	(179 760)	(42 161)	(119 826)	(131 625)	(72 298)	(131 574)	(60 830)	(43 062)	(54 923)	(34 238)	(80 554)	(103 714)	(55 506)	(18 045)	(67 568)	(20 715)	(80 807)	(84 325)	(90 823)	(97 561)	(175 429)	(220 527)	(222 079)	(262 052)	(210 555)	(141 716)	(141 764)	(48 065)	(47 834)	(27 312)	12 284	(70 430)	(115 777)	(80 415)	(111 665)	(123 947)	(132 583)	(204 910)	(224 716)	(267 185)	(252 649)	(177 066)	(177 352)	(103 382)	(67 902)	(67 691)	(44 197)	(147 010)	(104 061)	(72 634)	(142 812)	(107 506)
Cash from Operating Activities	27 092 N/A	21 992 -19%	78 308 +256%	(32 517) N/A	(44 679) -37%	22 425 N/A	15 203 -32%	34 780 +129%	(49 194) N/A	53 871 N/A	68 121 +26%	8 326 -88%	49 245 +491%	(68 050) N/A	255 534 N/A	201 572 -21%	226 584 +12%	209 785 -7%	244 110 +16%	245 332 +1%	249 644 +2%	239 993 -4%	71 538 -70%	102 299 +43%	15 039 -85%	58 258 +287%	175 014 +200%	184 783 +6%	260 671 +41%	272 965 +5%	280 149 +3%	279 951 0%	223 503 -20%	208 819 -7%	253 092 +21%	285 787 +13%	263 418 -8%	314 277 +19%	250 331 -20%	269 954 +8%	262 976 -3%	227 036 -14%	200 415 -12%	223 405 +11%	191 957 -14%	145 836 -24%	99 416 -32%	111 141 +12%	168 356 +51%	299 860 +78%	347 263 +16%	379 782 +9%	389 003 +2%	329 921 -15%	307 947 -7%	351 065 +14%	322 987 -8%	302 957 -6%	248 347 -18%	180 972 -27%	164 133 -9%	130 849 -20%	220 329 +68%	263 951 +20%	269 001 +2%	296 379 +10%	309 221 +4%	314 703 +2%	308 840 -2%	255 415 -17%	303 882 +19%	356 957 +17%	335 449 -6%	395 745 +18%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(8 372)	(3 180)	(65 155)	(6 773)	(27 174)	(49 853)	(16 181)	37 216	21 298	15 641	71 019	33	(51 632)	(12 754)	(181 960)	(181 337)	(185 334)	(185 938)	(195 328)	(190 773)	(182 023)	(183 889)	(175 979)	(177 343)	(181 796)	(181 432)	(178 983)	(180 616)	(185 634)	(195 419)	(199 109)	(199 442)	(190 862)	(182 296)	(189 770)	(192 318)	(207 316)	(205 737)	(198 497)	(188 734)	(164 134)	(153 043)	(135 005)	(134 303)	(129 268)	(128 140)	(120 637)	(117 755)	(120 268)	(127 814)	(132 970)	(133 112)	(129 162)	(126 080)	(128 771)	(134 815)	(139 097)	(143 328)	(143 251)	(151 837)	(150 621)	(152 301)	(168 098)	(159 964)	(186 471)	(195 003)	(195 839)	(196 939)	(183 560)	(175 695)	(160 898)	(158 049)	(139 615)	(123 996)
Other Items	(183 991)	(8 050)	20 097	4 826	(1 918)	31 128	(28 545)	(24 304)	8 125	48 206	157 944	(26 626)	(14 409)	(122 314)	39 852	19 492	6 857	4 351	4 498	2 166	6 083	3 066	14 498	32 201	39 329	56 383	50 110	20 389	22 290	10 387	(1 407)	19 857	12 722	7 615	25 453	17 985	18 007	27 083	53 018	50 254	79 071	101 005	112 427	161 988	143 139	160 248	124 779	92 280	75 461	70 300	18 764	19 656	18 632	15 141	57 210	44 239	43 789	27 987	83 984	63 131	118 807	150 806	125 289	133 036	82 306	96 003	38 600	39 022	40 298	(20 391)	71 722	287 099	397 372	356 436
Cash from Investing Activities	(192 363) N/A	(11 230) +94%	(45 058) -301%	(1 947) +96%	(29 092) -1 394%	(18 725) +36%	(44 726) -139%	12 912 N/A	29 423 +128%	63 847 +117%	228 963 +259%	(26 593) N/A	(66 041) -148%	(135 068) -105%	(142 108) -5%	(161 845) -14%	(178 477) -10%	(181 587) -2%	(190 830) -5%	(188 607) +1%	(175 940) +7%	(180 823) -3%	(161 481) +11%	(145 142) +10%	(142 467) +2%	(125 049) +12%	(128 873) -3%	(160 227) -24%	(163 344) -2%	(185 032) -13%	(200 516) -8%	(179 585) +10%	(178 140) +1%	(174 681) +2%	(164 317) +6%	(174 333) -6%	(189 309) -9%	(178 654) +6%	(145 479) +19%	(138 480) +5%	(85 063) +39%	(52 038) +39%	(22 578) +57%	27 685 N/A	13 871 -50%	32 108 +131%	4 142 -87%	(25 475) N/A	(44 807) -76%	(57 514) -28%	(114 206) -99%	(113 456) +1%	(110 530) +3%	(110 939) 0%	(71 561) +35%	(90 576) -27%	(95 308) -5%	(115 341) -21%	(59 267) +49%	(88 706) -50%	(31 814) +64%	(1 495) +95%	(42 809) -2 763%	(26 928) +37%	(104 165) -287%	(99 000) +5%	(157 239) -59%	(157 917) 0%	(143 262) +9%	(196 086) -37%	(89 176) +55%	129 050 N/A	257 757 +100%	232 440 -10%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 326)	(21 990)	(20 927)	21 960	21 940	22 148	(121)	(95)	(82)	(102)	(108)	(112)	(106)	(37)	(25)	0	0	0	(82)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	(13)	(36)	(11 877)	(11 893)	(11 921)	(11 933)	(106)	(10 096)	(10 077)	(17 338)	(22 327)	(12 330)	(12 330)	(5 070)	(30 101)	(30 110)	(30 124)	(30 131)	(20 141)	(30 219)	(40 940)	(61 903)	(50 164)	(40 092)	(29 364)	(78 362)	(150 103)	(150 104)	(150 106)	(80 134)	(103 180)	(103 161)	(130 680)	(214 859)	(180 023)	(180 016)	(172 997)	(152 956)
Net Issuance of Debt	(25 007)	84 961	79 247	10 908	(24 593)	55 539	365 754	(38 852)	(177 230)	(238 231)	(319 575)	170 297	87 044	211 203	(103 030)	(20 497)	37 150	12 577	(88 839)	(3 195)	(92 192)	(47 250)	140 232	68 466	184 061	116 908	(25 681)	(29 905)	(114 932)	(85 355)	(3 976)	(86 136)	46 392	1 349	(53 162)	(28 457)	(89 389)	(81 652)	(54 751)	(79 027)	(69 158)	(132 695)	(86 584)	(128 832)	(137 940)	(138 754)	(92 942)	(111 326)	(104 822)	(85 208)	(131 330)	(95 904)	(143 864)	(175 371)	(140 091)	(175 872)	(154 372)	(128 797)	(99 948)	(105 973)	(92 894)	(69 672)	(117 098)	(70 257)	(70 590)	(79 537)	(25 108)	(9 263)	19 575	158 470	13 623	(64 275)	(83 129)	(297 459)
Cash Paid for Dividends	(12 001)	(204)	(407)	(2 375)	(4 164)	241	795	(4 729)	(8 683)	5 950	10 618	(4 637)	(4 637)	(9 345)	(23 187)	(22 785)	(22 800)	(22 666)	(22 666)	(22 869)	(22 882)	(23 006)	(23 104)	(11 549)	0	0	(2 662)	(8 276)	(8 276)	(16 552)	(16 552)	(16 552)	(16 552)	(16 551)	(16 551)	(16 550)	(16 550)	(16 550)	(16 550)	(18 527)	(18 527)	(20 504)	(20 504)	(22 604)	(22 604)	(26 660)	(26 660)	(30 522)	(30 522)	(32 429)	(32 429)	(36 239)	(36 239)	(40 052)	(40 052)	(39 927)	(39 927)	(41 680)	(41 680)	(43 397)	(43 397)	(45 210)	(45 210)	(46 194)	(46 194)	(47 098)	(47 098)	(48 408)	(48 408)	(49 534)	(49 534)	(50 506)	(50 506)	(51 469)
Other	(5 527)	5 148	5 342	(32)	2 153	(29 874)	(36 286)	25 922	27 368	(233)	(2 535)	(7 214)	(14 432)	(314)	(40 595)	(29 408)	(28 747)	(27 807)	(27 353)	(25 050)	(22 856)	(20 131)	(16 719)	(14 506)	(9 987)	(6 850)	(16 369)	(2 617)	(2 847)	(2 092)	3 201	2 628	2 876	6 685	1 972	(8 061)	(8 690)	(15 507)	(15 718)	(6 553)	(6 215)	(5 110)	(5 302)	(4 103)	(2 842)	234	5 307	5 581	6 258	5 026	696	674	265	(11 046)	(19 342)	(18 772)	(18 036)	(5 570)	(1 893)	(3 854)	(2 240)	(5 378)	(1 174)	(3 256)	(6 500)	(6 213)	(6 102)	(2 442)	(5 045)	(24 878)	(24 520)	(28 068)	(22 331)	(801)
Cash from Financing Activities	(42 535) N/A	89 905 N/A	84 182 -6%	8 501 -90%	(26 604) N/A	25 906 N/A	330 263 +1 175%	(17 659) N/A	(159 871) -805%	(254 504) -59%	(332 419) -31%	180 406 N/A	89 915 -50%	223 692 +149%	(166 933) N/A	(72 785) +56%	(14 479) +80%	(37 998) -162%	(138 966) -266%	(51 226) +63%	(138 036) -169%	(90 424) +34%	100 384 N/A	42 394 -58%	162 537 +283%	109 950 -32%	(44 794) N/A	(40 798) +9%	(126 055) -209%	(103 999) +17%	(17 327) +83%	(100 060) -477%	32 716 N/A	(8 517) N/A	(67 741) -695%	(53 072) +22%	(114 642) -116%	(113 745) +1%	(98 896) +13%	(116 000) -17%	(105 821) +9%	(170 242) -61%	(112 496) +34%	(165 635) -47%	(173 463) -5%	(182 518) -5%	(136 622) +25%	(148 597) -9%	(141 416) +5%	(117 681) +17%	(193 164) -64%	(161 579) +16%	(209 962) -30%	(256 600) -22%	(219 626) +14%	(264 790) -21%	(253 275) +4%	(237 950) +6%	(193 685) +19%	(193 316) +0%	(167 895) +13%	(198 622) -18%	(313 585) -58%	(269 811) +14%	(273 390) -1%	(212 982) +22%	(181 488) +15%	(163 274) +10%	(164 558) -1%	(130 801) +21%	(240 454) -84%	(322 865) -34%	(328 963) -2%	(502 685) -53%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	3 260	(571)	2 044	1 199	1 915	2 274	(3 717)	(1 359)	(5 911)	4 495	8 781	(19 488)	(16 853)	(17 656)	(8 091)	4 036	(7 206)	(4 931)	(6 209)	(9 351)	(699)	8 361	7 409	21 384	22 440	20 860	15 267	4 041	3 942	862	(1 440)	3 032	(709)	(2 899)	(2 252)	(16 862)	(15 957)	(5 415)	(2 797)	9 387	12 975	3 237	3 361	3 900	3 785	(772)	(2 865)	(4 664)	(7 182)	(3 074)	(3 599)	(1 575)	635	1 463	12 037	11 123	8 652	8 987	6 792	15 042	16 959	10 342	7 946	8 239	11 785	11 254	15 744	16 911	(5 158)	15 378	3 708	1 929	26 727	20 994
Net Change in Cash	(204 546) N/A	100 096 N/A	119 476 +19%	(24 764) N/A	(98 460) -298%	31 880 N/A	297 023 +832%	28 674 -90%	(185 553) N/A	(132 291) +29%	(26 554) +80%	142 651 N/A	56 266 -61%	2 918 -95%	(61 598) N/A	(29 022) +53%	26 422 N/A	(14 731) N/A	(91 895) -524%	(3 852) +96%	(65 031) -1 588%	(22 893) +65%	17 850 N/A	20 935 +17%	57 549 +175%	64 019 +11%	16 614 -74%	(12 201) N/A	(24 786) -103%	(15 204) +39%	60 866 N/A	3 338 -95%	77 370 +2 218%	22 722 -71%	18 782 -17%	41 520 +121%	(56 490) N/A	16 463 N/A	3 159 -81%	24 861 +687%	85 067 +242%	7 993 -91%	68 702 +760%	89 355 +30%	36 150 -60%	(5 346) N/A	(35 929) -572%	(67 595) -88%	(25 049) +63%	121 591 N/A	36 294 -70%	103 172 +184%	69 146 -33%	(36 155) N/A	28 797 N/A	6 822 -76%	(16 944) N/A	(41 347) -144%	2 187 N/A	(86 008) N/A	(18 617) +78%	(58 926) -217%	(128 119) -117%	(24 549) +81%	(96 769) -294%	(4 349) +96%	(13 762) -216%	10 423 N/A	(4 138) N/A	(56 094) -1 256%	(22 040) +61%	165 071 N/A	290 970 +76%	146 494 -50%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	18 720 N/A	18 812 +0%	13 153 -30%	(39 290) N/A	(71 853) -83%	(27 428) +62%	(978) +96%	71 996 N/A	(27 896) N/A	69 512 N/A	139 140 +100%	8 359 -94%	(2 387) N/A	(80 804) -3 285%	73 574 N/A	20 235 -72%	41 250 +104%	23 847 -42%	48 782 +105%	54 559 +12%	67 621 +24%	56 104 -17%	(104 441) N/A	(75 044) +28%	(166 757) -122%	(123 174) +26%	(3 969) +97%	4 167 N/A	75 037 +1 701%	77 546 +3%	81 040 +5%	80 509 -1%	32 641 -59%	26 523 -19%	63 322 +139%	93 469 +48%	56 102 -40%	108 540 +93%	51 834 -52%	81 220 +57%	98 842 +22%	73 993 -25%	65 410 -12%	89 102 +36%	62 689 -30%	17 696 -72%	(21 221) N/A	(6 614) +69%	48 088 N/A	172 046 +258%	214 293 +25%	246 670 +15%	259 841 +5%	203 841 -22%	179 176 -12%	216 250 +21%	183 890 -15%	159 629 -13%	105 096 -34%	29 135 -72%	13 512 -54%	(21 452) N/A	52 231 N/A	103 987 +99%	82 530 -21%	101 376 +23%	113 382 +12%	117 764 +4%	125 280 +6%	79 720 -36%	142 984 +79%	198 908 +39%	195 834 -2%	271 749 +39%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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