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Ingevec SA
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Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid
872
(142)
463
455
618
1 337
759
772
609
1 933
1 914
1 295
1 295
(221)
(237)
408
648
287
303
3 553
3 317
6 469
6 534
3 240
3 236
20
1 785
1 770
1 770
2 465
696
709
2 672
8 506
8 456
12 558
10 595
25 644
25 633
21 531
13 529
Change in Working Capital
(46 795)
(47 418)
(41 720)
(44 093)
(42 149)
(42 112)
(41 145)
(41 172)
(42 915)
(42 188)
(42 297)
(40 614)
(49 120)
(40 179)
(38 354)
(37 708)
(27 724)
(38 284)
(38 121)
(38 823)
(39 981)
(41 161)
(41 780)
(45 108)
(43 874)
(41 999)
(37 263)
(30 040)
(28 877)
(26 967)
(38 845)
(49 190)
(57 149)
(64 409)
(68 873)
(68 868)
(71 628)
(72 281)
(65 899)
(70 055)
(66 737)
Cash from Operating Activities
8 710
N/A
9 928
+14%
6 506
-34%
18 925
+191%
14 333
-24%
11 092
-23%
8 593
-23%
5 572
-35%
5 794
+4%
10 128
+75%
13 655
+35%
12 912
-5%
13 043
+1%
11 070
-15%
8 253
-25%
9 252
+12%
9 020
-3%
10 039
+11%
9 650
-4%
5 206
-46%
5 065
-3%
7 604
+50%
10 315
+36%
12 281
+19%
18 723
+52%
15 534
-17%
12 197
-21%
10 566
-13%
7 359
-30%
7 390
+0%
11 576
+57%
10 052
-13%
9 342
-7%
6 301
-33%
4 633
-26%
11 522
+149%
6 087
-47%
18 527
+204%
14 575
-21%
7 922
-46%
12 325
+56%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(1 688)
(1 759)
(1 731)
(453)
(388)
(529)
(1 085)
(1 952)
(2 168)
(2 489)
(2 113)
(1 436)
(1 572)
(1 254)
(1 031)
(2 535)
(2 404)
(2 983)
(3 354)
(2 361)
(2 742)
(2 140)
(2 108)
(1 882)
(1 645)
(1 992)
(2 330)
(2 157)
(2 042)
(2 408)
(2 291)
(3 049)
(3 233)
(3 367)
(2 414)
(2 441)
(2 288)
(1 890)
(2 384)
(1 797)
(1 908)
Other Items
(8 866)
(8 113)
(5 378)
(4 875)
(5 900)
(2 777)
(4 386)
1 833
1 485
(110)
2 899
(2 605)
(3 150)
(5 127)
(7 134)
(9 955)
(9 774)
(10 851)
(10 239)
(10 034)
(13 576)
(23 618)
(28 895)
(29 533)
(25 788)
(9 993)
(8 525)
(6 501)
(4 037)
(11 199)
(9 837)
(7 150)
(11 145)
(4 475)
(2 728)
(1 593)
(1 192)
(5 918)
(2 633)
3 079
(1 687)
Cash from Investing Activities
(10 554)
N/A
(9 872)
+6%
(7 110)
+28%
(5 328)
+25%
(6 288)
-18%
(3 306)
+47%
(5 471)
-65%
(119)
+98%
(682)
-472%
(2 599)
-281%
786
N/A
(4 041)
N/A
(4 723)
-17%
(6 381)
-35%
(8 164)
-28%
(12 489)
-53%
(12 178)
+2%
(13 833)
-14%
(13 593)
+2%
(12 394)
+9%
(16 317)
-32%
(25 759)
-58%
(31 003)
-20%
(31 415)
-1%
(27 433)
+13%
(11 985)
+56%
(10 855)
+9%
(8 658)
+20%
(6 079)
+30%
(13 607)
-124%
(12 128)
+11%
(10 199)
+16%
(14 378)
-41%
(7 842)
+45%
(5 142)
+34%
(4 034)
+22%
(3 480)
+14%
(7 807)
-124%
(5 018)
+36%
1 282
N/A
(3 596)
N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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15 030
15 030
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(457)
(457)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
9 138
(6 145)
(6 197)
(8 634)
(2 143)
2 445
4 232
(2 165)
(2 875)
(3 924)
(11 478)
(8 124)
(8 428)
(10 010)
(2 684)
1 947
2 027
1 910
(660)
7 017
7 458
11 327
36 360
27 302
27 633
26 993
(370)
(607)
(3 637)
(14)
4 564
5 475
5 791
(1 180)
(878)
(4 412)
(5 513)
(8 762)
(11 314)
(5 429)
(248)
Cash Paid for Dividends
0
(969)
(969)
(979)
0
0
0
0
0
(1 327)
(1 327)
(1 327)
(1 327)
(1 428)
(1 428)
(1 428)
(3 774)
(2 350)
(2 350)
(2 479)
(133)
(2 975)
(2 975)
(2 845)
0
(4 205)
(4 205)
(4 205)
0
(1 686)
(1 686)
(1 686)
0
(4 647)
(4 647)
(4 647)
(4 647)
(3 019)
(3 019)
(3 019)
(3 132)
Other
(690)
(1)
2 210
(2 094)
(1 900)
(2 787)
(2 778)
(1 669)
(1 801)
(1 815)
(1 667)
(1 702)
(2 440)
(1 651)
(1 944)
(23)
1 221
935
1 170
595
(1 109)
3 609
5 089
4 123
4 042
(596)
(889)
(1 739)
(1 704)
(1 713)
(3 116)
(1 721)
(1 788)
(1 793)
(1 832)
(2 031)
(2 074)
(2 073)
(2 100)
(2 516)
(2 631)
Cash from Financing Activities
7 650
N/A
(7 113)
N/A
(4 956)
+30%
(11 706)
-136%
(5 021)
+57%
(342)
+93%
1 455
N/A
(3 834)
N/A
(4 677)
-22%
(7 067)
-51%
(14 473)
-105%
(11 153)
+23%
(12 195)
-9%
(13 088)
-7%
(6 055)
+54%
496
N/A
9 170
+1 749%
15 527
+69%
13 191
-15%
19 706
+49%
11 094
-44%
11 503
+4%
38 017
+230%
28 580
-25%
28 830
+1%
22 191
-23%
(5 464)
N/A
(6 552)
-20%
(9 546)
-46%
(3 412)
+64%
(238)
+93%
2 069
N/A
2 317
+12%
(7 620)
N/A
(7 357)
+3%
(11 090)
-51%
(12 234)
-10%
(13 854)
-13%
(16 433)
-19%
(10 964)
+33%
(6 011)
+45%
Change in Cash
Net Change in Cash
5 806
N/A
(7 057)
N/A
(5 560)
+21%
1 890
N/A
3 024
+60%
7 444
+146%
4 577
-39%
1 619
-65%
435
-73%
462
+6%
(32)
N/A
(2 283)
-7 035%
(3 875)
-70%
(8 399)
-117%
(5 966)
+29%
(2 742)
+54%
6 012
N/A
11 733
+95%
9 248
-21%
12 517
+35%
(158)
N/A
(6 651)
-4 111%
17 329
N/A
9 446
-45%
20 120
+113%
25 740
+28%
(4 122)
N/A
(4 644)
-13%
(8 266)
-78%
(9 629)
-16%
(790)
+92%
1 921
N/A
(2 718)
N/A
(9 161)
-237%
(7 866)
+14%
(3 602)
+54%
(9 627)
-167%
(3 134)
+67%
(6 875)
-119%
(1 760)
+74%
2 718
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
7 022
N/A
8 169
+16%
4 775
-42%
18 471
+287%
13 945
-25%
10 563
-24%
7 508
-29%
3 620
-52%
3 626
+0%
7 639
+111%
11 542
+51%
11 476
-1%
11 471
0%
9 816
-14%
7 222
-26%
6 717
-7%
6 616
-2%
7 056
+7%
6 296
-11%
2 845
-55%
2 323
-18%
5 464
+135%
8 207
+50%
10 399
+27%
17 078
+64%
13 543
-21%
9 867
-27%
8 409
-15%
5 317
-37%
4 982
-6%
9 285
+86%
7 003
-25%
6 110
-13%
2 934
-52%
2 219
-24%
9 081
+309%
3 799
-58%
16 637
+338%
12 191
-27%
6 125
-50%
10 416
+70%

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