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Proactis SA
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Currency: EUR
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Operating Cash Flow
Net Income
(5)
(38)
(41)
(4)
0
(5)
(10)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
0
0
(16)
(31)
(20)
(4)
1
1
3
3
1
1
(10)
(10)
(1)
(0)
0
(1)
0
Depreciation & Amortization
3
37
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
12
13
4
4
2
2
(0)
Other Non-Cash Items
0
1
37
37
(2)
(2)
2
1
1
1
1
1
0
1
2
1
0
1
16
31
18
2
(2)
(0)
0
1
(0)
(1)
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
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0
0
(0)
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(0)
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0
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0
0
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
(0)
0
0
0
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0
0
(0)
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0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
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1
(1)
(2)
(3)
(1)
3
3
2
(0)
(2)
(0)
(0)
(1)
(3)
(2)
0
(0)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(2)
(2)
(2)
(5)
(4)
0
1
(0)
(2)
(2)
(1)
0
(0)
Cash from Operating Activities
(2)
N/A
(2)
-5%
(2)
-22%
(1)
+25%
(1)
+26%
(2)
-38%
(3)
-92%
1
N/A
1
+12%
(1)
N/A
3
N/A
3
-7%
1
-64%
(1)
N/A
(1)
+46%
2
N/A
3
+50%
3
+14%
3
-4%
2
-37%
1
-44%
0
-81%
(1)
N/A
0
N/A
3
+1 188%
1
-77%
(2)
N/A
2
N/A
3
+75%
2
-41%
2
-10%
2
+18%
2
+8%
2
+6%
0
-92%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
0
Other Items
6
1
0
1
(2)
(7)
(5)
(0)
0
0
0
0
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0
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
Cash from Investing Activities
4
N/A
(1)
N/A
(1)
-80%
(1)
+3%
(4)
-197%
(9)
-116%
(7)
+23%
(2)
+68%
(2)
+26%
(1)
+33%
(1)
-30%
(2)
-58%
(2)
+5%
(2)
+13%
(3)
-31%
(3)
-4%
(2)
+8%
(2)
+10%
(2)
+11%
(2)
+3%
(2)
+19%
(1)
+31%
(1)
+7%
(1)
-11%
(3)
-163%
(3)
-8%
(2)
+39%
(2)
-9%
(2)
-11%
(2)
+18%
(2)
-8%
(2)
-1%
(2)
+4%
(2)
-20%
0
N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
9
9
5
5
(0)
4
4
(0)
4
4
5
5
0
0
0
0
(0)
1
1
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
0
0
(0)
0
1
0
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
Other
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
0
1
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
Cash from Financing Activities
0
N/A
0
+333%
0
+38%
9
+4 739%
10
+11%
5
-43%
5
-12%
(1)
N/A
3
N/A
3
+11%
(1)
N/A
3
N/A
3
N/A
4
+26%
4
+19%
(0)
N/A
(1)
-782%
(2)
-80%
(2)
+12%
(1)
+30%
0
N/A
1
+208%
(0)
N/A
(0)
-18%
(0)
+52%
(0)
+48%
(0)
-2%
(0)
-410%
(0)
-57%
(0)
+4%
(0)
+7%
(0)
+6%
(0)
-1%
(0)
+1%
0
N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
0
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
Net Change in Cash
2
N/A
(2)
N/A
(3)
-56%
6
N/A
4
-26%
(5)
N/A
(5)
+2%
(2)
+63%
2
N/A
1
-37%
0
-89%
3
+2 060%
2
-44%
1
-49%
1
+47%
(1)
N/A
(1)
+34%
(1)
-18%
(0)
+60%
(1)
-221%
(0)
+84%
(0)
-23%
(2)
-925%
(1)
+40%
0
N/A
(2)
N/A
(4)
-43%
(0)
+90%
1
N/A
(0)
N/A
(1)
-158%
(0)
+48%
(0)
+63%
(0)
-172%
1
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(4)
N/A
(4)
-8%
(4)
-2%
(4)
+5%
(3)
+7%
(4)
-17%
(5)
-35%
(1)
+81%
(1)
+32%
(2)
-212%
1
N/A
0
-72%
(1)
N/A
(3)
-134%
(3)
-1%
(1)
+77%
0
N/A
1
+145%
1
+6%
(0)
N/A
(1)
-6 320%
(1)
-87%
(2)
-44%
(1)
+50%
0
N/A
(2)
N/A
(3)
-44%
(0)
+97%
1
N/A
0
-93%
(0)
N/A
0
N/A
0
+276%
0
-93%
1
+3 260%

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