
Bilendi SA
PAR:ALBLD

Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Bilendi SA
Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
4
|
5
|
5
|
4
|
2
|
3
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
6
|
8
|
7
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
3
N/A
|
3
-5%
|
4
+31%
|
4
+1%
|
3
-20%
|
2
-34%
|
3
+40%
|
3
+1%
|
1
-55%
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+94%
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+244%
|
2
+69%
|
2
+10%
|
2
-1%
|
4
+59%
|
3
-5%
|
3
-6%
|
4
+34%
|
4
+1%
|
5
+24%
|
7
+31%
|
7
-2%
|
7
+7%
|
6
-18%
|
7
+22%
|
7
-1%
|
8
+19%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
|
Other Items |
(3)
|
(3)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(5)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(11)
|
(10)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
|
Cash from Investing Activities |
(3)
N/A
|
(4)
-3%
|
(1)
+79%
|
(1)
-5%
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
(5)
-488%
|
(5)
-18%
|
(3)
+53%
|
(2)
+16%
|
(2)
+22%
|
(1)
+13%
|
(1)
+38%
|
(1)
+6%
|
(1)
+7%
|
(5)
-507%
|
(5)
-12%
|
(3)
+36%
|
(4)
-3%
|
(4)
-6%
|
(4)
-12%
|
(4)
+4%
|
(4)
-12%
|
(5)
-20%
|
(6)
-4%
|
(4)
+34%
|
(3)
+10%
|
(4)
-6%
|
(14)
-303%
|
(15)
-4%
|
(5)
+65%
|
(9)
-75%
|
(9)
+1%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
7
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
2
|
3
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
2
|
9
|
8
|
(2)
|
(2)
|
1
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
7
N/A
|
1
-90%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
-125%
|
(0)
-78%
|
(1)
-738%
|
(2)
-29%
|
(1)
+36%
|
(1)
+1%
|
(1)
+31%
|
1
N/A
|
1
+9%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
6
+297%
|
5
-26%
|
(1)
N/A
|
(1)
-78%
|
(1)
+10%
|
(1)
+20%
|
(1)
+32%
|
3
N/A
|
3
-2%
|
10
+232%
|
9
-8%
|
(2)
N/A
|
(2)
+3%
|
1
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
7
N/A
|
0
-97%
|
3
+1 600%
|
3
+9%
|
3
-18%
|
2
-41%
|
(1)
N/A
|
(3)
-93%
|
(1)
+56%
|
(2)
-61%
|
(4)
-89%
|
(3)
+15%
|
(1)
+54%
|
(2)
-17%
|
(1)
+12%
|
(3)
-107%
|
(3)
+13%
|
(2)
+32%
|
0
N/A
|
5
+1 890%
|
4
-17%
|
(1)
N/A
|
(2)
-89%
|
(2)
+12%
|
(2)
+4%
|
1
N/A
|
7
+496%
|
6
-5%
|
3
-52%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
(4)
-1 401%
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
3
N/A
|
3
-9%
|
3
+29%
|
3
-1%
|
3
-22%
|
2
-43%
|
2
+63%
|
2
-8%
|
0
-87%
|
(1)
N/A
|
(2)
-61%
|
(1)
+68%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-23%
|
(1)
+23%
|
(0)
+41%
|
0
N/A
|
0
+108%
|
0
+39%
|
1
+337%
|
0
-66%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-60%
|
2
+803%
|
4
+106%
|
3
-7%
|
4
+2%
|
2
-57%
|
2
+37%
|
2
-25%
|
3
+90%
|