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Operating Cash Flow
Net Income
(2)
(1)
(0)
0
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(0)
1
(1)
(0)
(1)
(4)
Depreciation & Amortization
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0
0
0
0
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0
0
1
1
Other Non-Cash Items
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
5
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0
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1
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(0)
0
(0)
1
1
(0)
1
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(0)
1
0
1
0
1
1
1
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1
2
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2
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1
(1)
0
(0)
0
1
1
1
(0)
1
1
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0
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1
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1
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N/A
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+70%
(0)
+70%
1
N/A
0
-68%
1
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0
-20%
(1)
N/A
(0)
+65%
(2)
-382%
(2)
+10%
(1)
+74%
(1)
-22%
0
N/A
0
-75%
1
+1 083%
1
-18%
1
+105%
2
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1
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2
+86%
3
+25%
2
-45%
3
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2
-44%
1
-53%
1
-24%
(1)
N/A
(0)
+44%
(0)
+43%
1
N/A
2
+101%
3
+83%
3
-26%
2
-23%
3
+60%
4
+15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(0)
(0)
(0)
(0)
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(0)
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(0)
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(0)
(0)
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(0)
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(0)
(0)
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0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
(10)
(10)
(10)
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-9%
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-100%
(0)
-11%
(0)
-10%
(0)
+14%
(0)
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N/A
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N/A
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N/A
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(0)
-100%
(0)
N/A
(0)
N/A
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+50%
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N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
N/A
(0)
-100%
(0)
N/A
(0)
-100%
(0)
N/A
(0)
N/A
(0)
-750%
(0)
+3%
(0)
-3%
(0)
N/A
(3)
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(10)
-262%
(10)
+0%
(10)
0%
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1
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0
(0)
0
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5
5
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
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(0)
(0)
(0)
(0)
2
2
2
2
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(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
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Other
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(1)
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(0)
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(0)
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0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
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0
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N/A
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(0)
+59%
(0)
+58%
(0)
-40%
(0)
+71%
5
N/A
5
-1%
5
-1%
5
0%
(0)
N/A
(0)
-5%
(0)
-5%
(0)
-9%
(0)
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(0)
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+16%
(0)
-13%
(0)
+44%
(0)
+10%
(0)
-111%
2
N/A
2
-7%
2
+2%
2
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(0)
N/A
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(0)
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+35%
0
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0
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0
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(0)
N/A
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(0)
-150%
(0)
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(0)
-68%
(1)
-131%
(1)
+1%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
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0
(0)
0
0
(0)
0
0
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0
0
0
0
Net Change in Cash
1
N/A
0
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0
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0
-59%
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N/A
(0)
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(0)
+57%
1
N/A
5
+760%
5
+8%
5
-2%
3
-33%
(0)
N/A
(2)
-555%
(2)
+10%
(0)
+75%
(1)
-93%
(0)
+98%
(0)
-750%
1
N/A
0
-14%
1
+143%
2
+87%
3
+47%
4
+35%
5
+16%
3
-26%
3
-12%
2
-43%
1
-59%
1
-26%
(1)
N/A
(0)
+31%
(1)
-25%
1
N/A
1
+153%
3
+100%
(1)
N/A
(9)
-1 600%
(8)
+8%
(7)
+6%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
0
N/A
0
-68%
1
+592%
1
-39%
(0)
N/A
(0)
+58%
(0)
+33%
0
N/A
(0)
N/A
0
N/A
0
-23%
(1)
N/A
(1)
+62%
(2)
-333%
(2)
+10%
(1)
+69%
(1)
-15%
0
N/A
0
-95%
1
+6 900%
1
-20%
1
+109%
2
+88%
1
-41%
2
+88%
3
+25%
2
-45%
3
+99%
2
-44%
1
-54%
1
-27%
(1)
N/A
(0)
+42%
(0)
+39%
1
N/A
2
+103%
3
+84%
2
-27%
2
-24%
3
+64%
3
+15%

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