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Currency: USD
Jun-2004 Dec-2004 Jun-2005 Dec-2005 Jun-2006 Dec-2006 Jun-2007 Dec-2007 Jun-2008 Dec-2008 Jun-2009 Dec-2009 Jun-2010 Dec-2010 Jun-2011 Dec-2011 Jun-2012 Dec-2012 Jun-2013 Dec-2013 Jun-2014 Dec-2014 Jun-2015 Dec-2015 Jun-2016 Dec-2016 Jun-2017 Dec-2017 Jun-2018 Dec-2018 Jun-2019 Dec-2019 Jun-2020 Dec-2020 Jun-2021 Dec-2021 Jun-2022 Dec-2022 Jun-2023 Dec-2023 Jun-2024
Operating Cash Flow
Net Income
16 522
18 943
19 463
20 966
22 843
22 086
23 728
24 212
20 300
9 307
4 079
7 079
13 164
19 037
19 407
21 872
23 135
20 649
21 983
22 565
20 834
18 680
19 968
18 867
14 953
7 112
7 641
17 167
17 636
19 890
21 585
13 347
5 258
8 777
15 298
18 906
16 847
17 528
30 405
30 348
30 247
Depreciation & Amortization
0
0
1 161
2 213
2 137
2 528
2 627
2 522
3 104
13 367
12 754
2 538
2 827
2 801
2 990
3 135
2 725
2 531
2 524
2 330
2 235
2 251
0
2 181
0
5 212
6 075
1 862
1 945
1 933
2 509
10 519
12 092
5 241
3 948
4 286
4 378
3 873
3 570
3 466
3 844
Other Non-Cash Items
(6 639)
(8 564)
(3 828)
(6 985)
(21 924)
(11 863)
(6 168)
(19 108)
(25 133)
37 375
41 926
(19 337)
4 957
(3 289)
(36 649)
10 766
29 112
(6 318)
(4 542)
3 290
(6 643)
25 934
39 326
19 790
14 014
17 562
(998)
(22 175)
(11 730)
3 485
(2 305)
(6 421)
8 669
(26 655)
(24 910)
17 931
61 476
48 994
(11 897)
(15 811)
6 852
Cash Taxes Paid
3 655
3 784
3 471
4 619
4 791
4 946
5 180
5 088
5 023
5 114
2 844
2 132
2 497
2 293
3 755
4 095
4 690
5 587
5 408
4 696
3 929
3 573
3 566
3 852
4 169
3 264
2 406
3 175
3 481
3 417
3 648
2 267
3 293
4 259
2 883
3 077
3 344
2 776
3 176
4 117
5 117
Change in Working Capital
42 893
49 518
6 949
(9 173)
28 311
65 982
90 276
83 412
(538)
(29 629)
(6 972)
16 618
35 637
37 193
61 692
43 989
(2 880)
(26 018)
(20 007)
16 792
(10 579)
(68 237)
(47 365)
(41 960)
28 178
39 073
(30 679)
(9 268)
(678)
7 207
26 674
12 298
139 856
194 857
87 962
63 189
4 353
(43 961)
(8 126)
21 108
(5 256)
Cash from Operating Activities
54 325
N/A
59 897
+10%
23 745
-60%
7 021
-70%
31 367
+347%
78 733
+151%
110 463
+40%
91 038
-18%
(2 267)
N/A
30 420
N/A
51 787
+70%
6 898
-87%
56 585
+720%
55 742
-1%
47 440
-15%
79 762
+68%
52 092
-35%
(9 156)
N/A
(42)
+100%
44 977
N/A
5 847
-87%
(21 372)
N/A
13 061
N/A
(1 122)
N/A
59 326
N/A
68 959
+16%
(17 961)
N/A
(12 414)
+31%
7 173
N/A
32 515
+353%
48 463
+49%
29 743
-39%
165 875
+458%
182 220
+10%
82 298
-55%
104 312
+27%
87 054
-17%
26 434
-70%
13 952
-47%
39 111
+180%
35 687
-9%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(2 449)
(2 938)
(3 130)
(3 736)
(3 574)
(3 252)
(3 513)
(3 670)
(3 919)
(4 154)
(3 733)
(2 956)
(2 972)
(3 712)
(4 010)
(3 076)
(2 708)
(2 326)
(2 707)
(2 786)
(2 123)
(2 380)
(2 492)
(2 306)
(2 110)
(2 057)
(2 061)
(2 452)
(2 895)
(3 044)
(3 256)
(3 632)
(3 553)
(3 510)
(3 492)
(3 565)
(4 008)
(4 410)
(4 033)
(3 695)
(3 765)
Other Items
(21 990)
(19 423)
(15 111)
(11 891)
(5 979)
(8 824)
(16 393)
(16 608)
603
(20 939)
(73 116)
(54 121)
(26 201)
(31 261)
(17 016)
(6 855)
29 276
7 979
(3 204)
(3 799)
(18 493)
(2 581)
(12 466)
(36 606)
(46 528)
(13 003)
63 118
68 009
7 031
(13 602)
(45 976)
(31 686)
(48 146)
(18 920)
63 719
31 101
(27 467)
(30 070)
(40 995)
(59 217)
(63 378)
Cash from Investing Activities
(24 439)
N/A
(22 361)
+9%
(18 241)
+18%
(15 627)
+14%
(9 553)
+39%
(12 076)
-26%
(19 906)
-65%
(20 278)
-2%
(3 316)
+84%
(25 093)
-657%
(76 849)
-206%
(57 077)
+26%
(29 173)
+49%
(34 973)
-20%
(21 026)
+40%
(9 931)
+53%
26 568
N/A
5 653
-79%
(5 911)
N/A
(6 585)
-11%
(20 616)
-213%
(4 961)
+76%
(14 958)
-202%
(38 912)
-160%
(48 638)
-25%
(15 060)
+69%
61 057
N/A
65 557
+7%
4 136
-94%
(16 646)
N/A
(49 232)
-196%
(35 318)
+28%
(51 699)
-46%
(22 430)
+57%
60 227
N/A
27 536
-54%
(31 475)
N/A
(34 480)
-10%
(45 028)
-31%
(62 912)
-40%
(67 143)
-7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
4 412
1 973
665
1 444
1 804
1 028
357
68
1 696
1 625
18 478
18 183
3 974
4 074
228
(265)
10
569
417
265
352
5 618
7 540
3 595
1 553
(1 788)
787
2 129
(3 420)
(1 942)
956
(859)
(1 332)
918
(89)
(3 547)
(5 100)
(4 642)
(4 086)
(8 433)
(10 701)
Net Issuance of Debt
838
4 281
4 587
972
3 383
5 045
2 078
5 016
10 128
6 744
3 765
(1 678)
(5 366)
2 006
511
(3 770)
(2 649)
(1 717)
(309)
327
830
337
781
1 023
704
2 027
924
(3 574)
(7 074)
(4 077)
(4 195)
(4 210)
(1 610)
(3 538)
(2 852)
(864)
2 636
5 523
4 575
3 090
2 001
Cash Paid for Dividends
(4 674)
(4 425)
(5 565)
(5 935)
(4 940)
(5 927)
(6 316)
(6 003)
(6 237)
(7 211)
(5 812)
(4 264)
(3 964)
(3 441)
(3 507)
(5 014)
(5 983)
(5 925)
(5 563)
(6 414)
(5 370)
(6 611)
(6 690)
(6 548)
(8 443)
(9 157)
(8 694)
(9 005)
(10 704)
(10 762)
(10 068)
(9 773)
(6 706)
(2 023)
(4 940)
(6 383)
(6 759)
(6 970)
(9 981)
(12 196)
(17 373)
Other
(601)
(1 212)
(1 030)
(508)
(622)
(710)
(637)
(718)
(652)
(806)
(934)
(971)
(912)
(1 237)
(1 381)
(1 037)
(1 041)
(1 159)
(1 164)
(1 159)
(1 180)
(1 212)
(1 389)
(1 647)
(2 091)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(197)
(197)
0
(19)
0
Cash from Financing Activities
(25)
N/A
617
N/A
(1 343)
N/A
(4 027)
-200%
(375)
+91%
(564)
-50%
(4 518)
-701%
(1 637)
+64%
4 935
N/A
352
-93%
15 497
+4 303%
11 270
-27%
(6 268)
N/A
1 402
N/A
(4 149)
N/A
(10 086)
-143%
(9 663)
+4%
(8 232)
+15%
(6 619)
+20%
(6 981)
-5%
(5 368)
+23%
(1 868)
+65%
242
N/A
(3 577)
N/A
(8 277)
-131%
(8 918)
-8%
(5 725)
+36%
(10 450)
-83%
(21 198)
-103%
(16 781)
+21%
(13 307)
+21%
(14 842)
-12%
(9 648)
+35%
(4 643)
+52%
(7 881)
-70%
(10 794)
-37%
(9 420)
+13%
(6 286)
+33%
(9 492)
-51%
(17 558)
-85%
(26 092)
-49%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
(1 365)
5 245
(178)
(7 016)
4 262
8 086
7 619
12 400
15 902
(23 816)
(26 277)
10 803
(6 930)
1 139
24 176
(8 372)
(22 341)
1 594
(3 064)
(438)
11 264
(16 779)
(24 051)
(13 827)
(11 450)
(14 294)
(1 296)
17 701
(6)
(9 895)
(3 908)
1 248
(6 033)
19 434
22 071
(15 345)
(50 770)
(38 029)
10 779
10 621
(11 001)
Net Change in Cash
28 496
N/A
43 398
+52%
3 983
-91%
(19 649)
N/A
25 701
N/A
74 179
+189%
93 658
+26%
81 523
-13%
15 254
-81%
(18 137)
N/A
(35 842)
-98%
(28 106)
+22%
14 214
N/A
23 310
+64%
46 441
+99%
51 373
+11%
46 656
-9%
(10 141)
N/A
(15 636)
-54%
30 973
N/A
(8 873)
N/A
(44 980)
-407%
(25 706)
+43%
(57 438)
-123%
(9 039)
+84%
30 687
N/A
36 075
+18%
60 394
+67%
(9 895)
N/A
(10 807)
-9%
(17 984)
-66%
(19 169)
-7%
98 495
N/A
174 581
+77%
156 715
-10%
105 709
-33%
(4 611)
N/A
(52 361)
-1 036%
(29 789)
+43%
(30 738)
-3%
(68 549)
-123%

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