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Operating Cash Flow
Net Income
1
1
(0)
(0)
1
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
0
1
0
(3)
(4)
(4)
(3)
4
4
4
4
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Depreciation & Amortization
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
(0)
(0)
(1)
0
0
(0)
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Other Non-Cash Items
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(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
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0
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1
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2
2
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(6)
(6)
(6)
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(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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1
1
1
1
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0
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(0)
(0)
(0)
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0
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0
0
0
0
0
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(1)
(1)
(1)
(1)
3
3
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4
2
(1)
(0)
(2)
(2)
1
2
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1
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1
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0
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(0)
(0)
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(0)
(0)
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1
1
1
1
0
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0
0
0
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(1)
-108%
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+82%
0
N/A
4
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3
-31%
2
-39%
3
+99%
2
-41%
(2)
N/A
(1)
+67%
(3)
-332%
(4)
-15%
1
N/A
2
+305%
1
-61%
(1)
N/A
(1)
+43%
(1)
-112%
(2)
-39%
(1)
+48%
(1)
-6%
(1)
-35%
(1)
+25%
(1)
-28%
(1)
+8%
(1)
-25%
(2)
-14%
(2)
+8%
(1)
+9%
(1)
+41%
0
N/A
0
-6%
(0)
N/A
(1)
-3 396%
(1)
-131%
(2)
-54%
(2)
+0%
(2)
+4%
(2)
+13%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
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(0)
(0)
(0)
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Other Items
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0
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(0)
(0)
(0)
0
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0
0
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1
1
1
1
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0
0
0
0
(0)
0
0
0
0
Cash from Investing Activities
0
N/A
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(0)
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(0)
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(0)
+34%
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+9%
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+33%
(0)
+50%
(0)
+15%
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-76%
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N/A
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+33%
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-2 250%
(0)
+13%
(0)
+2%
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N/A
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N/A
0
N/A
0
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0
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N/A
(0)
+1%
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-40%
0
N/A
1
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1
+1%
1
N/A
0
N/A
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N/A
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-13%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
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(0)
-92%
(0)
-200%
(0)
+33%
(0)
-34%
(0)
N/A
(0)
+37%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Debt
(2)
(4)
(2)
1
(0)
(0)
1
(1)
(2)
0
(0)
(1)
(1)
(1)
(2)
1
1
2
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0
0
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Other
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0
0
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(0)
(0)
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0
0
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0
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0
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1
0
1
1
0
1
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
8
8
(2)
Cash from Financing Activities
(4)
N/A
(6)
-36%
(2)
+69%
1
N/A
(0)
N/A
(0)
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1
N/A
(2)
N/A
(2)
-15%
0
N/A
0
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(1)
N/A
(0)
+78%
(1)
-322%
(2)
-68%
1
N/A
1
+66%
2
+25%
(1)
N/A
(1)
+13%
(1)
N/A
(1)
-14%
(0)
+90%
(0)
-152%
0
N/A
(0)
N/A
0
N/A
0
+38%
(0)
N/A
0
N/A
(1)
N/A
(1)
+7%
(1)
-24%
(1)
+12%
(1)
+6%
(0)
+63%
(0)
+17%
0
N/A
7
+74 687%
8
+2%
(2)
N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
Net Change in Cash
(4)
N/A
(6)
-50%
(3)
+50%
0
N/A
(0)
N/A
4
N/A
4
-6%
0
-98%
1
+2 317%
2
+46%
(2)
N/A
(2)
+8%
(3)
-73%
(5)
-39%
(2)
+62%
3
N/A
2
-30%
1
-64%
(2)
N/A
(3)
-3%
(3)
-20%
(2)
+24%
(1)
+48%
(2)
-48%
(1)
+49%
(1)
-31%
(1)
+53%
(1)
-45%
(2)
-104%
(2)
+4%
(2)
-34%
(1)
+30%
(1)
+60%
(1)
+12%
(1)
-27%
(1)
-25%
(2)
-89%
(2)
-32%
5
N/A
6
+4%
(4)
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(0)
N/A
(1)
-87%
(1)
-77%
(0)
+67%
0
N/A
4
+1 153%
3
-31%
2
-40%
3
+102%
2
-41%
(2)
N/A
(1)
+66%
(3)
-313%
(4)
-14%
1
N/A
2
+324%
1
-60%
(1)
N/A
(1)
+40%
(1)
-105%
(2)
-38%
(1)
+48%
(1)
-11%
(1)
-33%
(1)
+24%
(1)
-27%
(1)
+13%
(1)
-25%
(2)
-14%
(2)
+8%
(1)
+8%
(1)
+40%
0
N/A
0
-6%
(0)
N/A
(1)
-2 101%
(1)
-129%
(2)
-54%
(2)
-1%
(2)
+4%
(2)
+13%

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